розничная цена на главную книгу

P Решение NaviCon Holding предназначено для выполнения всего спектра задач управления финансами в диверсифицированном холдинге ЂЂЂ от планирования и учета до построения и анализа консолидированной управленческой или IFRS- (US GAAP-) отчетности в едином информационном пространстве.Решение NaviCon Holding реализовано на базе ERP-системы Microsoft Dynamics NAV и позволяет выполнять трансформацию отчетности в стандарты МСФО и GAAP US, формировать консолидированную отчетность, эффективно управлять денежными потоками холдинга, использовать различные методики распределения затрат.Преимущества решения:повышение уровня управляемости и прозрачности бизнесов холдинга;существенное сокращение времени на формирование пакета консолидированной отчетности, повышение качества и надежности предоставляемой информации;автоматический контроль внутреннего регламента расходования денежных средств;контроль соответствия согласуемого платежа с бюджетом движения денежных средств;оперативное планирование денежных операций на основе утвержденных заявок в разрезе дат и монетарных счетов;прозрачность структуры и влияния всех затрат на прибыльность каждого из направлений деятельности;качественные управленческие решения по оптимизации затрат холдинга (каскадный метод распределения);наличие оперативного и управленческого учета, исключение процедуры двойного ввода документов, связанные с этим минимизация трудозатрат и снижение рисков ошибок при вводе документов.Холдинг может включать в себя отдельные многопрофильные предприятия: производство, торговля, недвижимость, банковская деятельность и оказание профессиональных услуг, управляющая компания. Компании холдинга могут быть территориально распределены и находиться в разных странах мира.Модули решения NaviCon Holding дополняют и расширяют стандартную функциональность системы Microsoft Dynamics NAV для автоматизации всех основных функций финансовых департаментов холдинга.Решение NaviCon Holding предназначено:для финансового директора холдинга;для руководителей отдела подготовки отчетности по МСФО;для сотрудников отдела бухгалтерии;для сотрудников отдела финансового департамента (включая казначеев);для сотрудников планово-экономического отдела;руководителей компаний, входящих в холдинг.Компоненты решения:В дополнение к базовой функциональности Microsoft Dynamics NAV в решении NaviCon Holding разработаны следующие полностью интегрированные модули:I.«Трансформация и консолидация»Модуль предназначен для решения задач трансформации отчетности из локальных стандартов учета в МСФО как на уровне юридических лиц, так и на уровне бизнес-сегментов. В качестве исходных могут использоваться данные как из самой системы Microsoft Dynamics NAV, так и из внешних источников, например из «1С». Типовая архитектура модуля «Трансформация и консолидация» представлена на Рис. 1.Рис. 1. Типовая архитектура модуля «Трансформация и консолидация».Для удобства работы пользователей в модуле «Трансформация и консолидация» в решение NaviCon Holding включен инструмент «Диспетчер консолидации», который отображает всю необходимую историю и статистику по загруженным и преобразованным данным. Процесс получения отчетности по МСФО (по юридическим лицам, сегментам, консолидированной) представлен следующей последовательностью шагов:a.Выгрузка данных из внешнего источника, загрузка в модульЕсли в качестве источника данных выступает внешняя транзакционная система, проводки за определенный период и вся необходимая аналитика с них загружаются в систему в оригинальном виде (см. Рис. 2).Рис. 2. «Диспетчер консолидации». Этап загрузки данных из внешнего источника.b.Учет операций в главную книгу компании локального учетаПосле загрузки операций из внешнего источника проводки выгружаются в главную книгу компании учета по локальным стандартам, и, таким образом, получается «зеркало» внешнего источника данных. Это позволяет пользователям при аудите отчетности по МСФО обращаться напрямую к данным локального учета (РСБУ) в Microsoft Dynamics NAV, а не к данным внешней системы.c.Настройка правил трансформацииТрансформация представляет собой перекладку данных бухгалтерского учета по локальным стандартам в формат МСФО, поэтому для каждого источника в модуле «Трансформация и консолидация» гибко настраиваются следующие правила преобразования: правила изменения валюты отчетности, правила преобразования плана счетов, правила преобразования аналитик, правила исключения из трансформации.d.Перекладка данных первичного учета по правилам трансформацииПо настроенным правилам преобразования данных пользователь автоматически трансформирует данные (проводки) локального учета в данные МСФО, при этом на каждой операции главной книги МСФО сохраняется ссылка на первичную операцию.e.Параллельный учет активовВ модуле «Трансформация и консолидация» решения NaviCon Holding реализован параллельный учет активов ЂЂЂ основных средств и нематериальных активов. По каждому такому объекту отображается справочная информация об учете по локальным стандартам, а также формируется модель учета по международным стандартам.f.Учет корректировок МСФО и получение отчетности на уровне юридических лицДля отражения отличий в учете по локальным и международным стандартам, а также для реализаци

Microsoft Dynamics NAVРешение NaviCon Holding для управления финансами в холдингах и группах компаний

Microsoft Россия | Россия | Управление финансами Отрасль:PПрофессиональные услугиФункционал:PУправление финансамиПродукт:P

Microsoft Dynamics - система управления производством, логистикой, контроль поставок